Trader Risk
Skill AktivAssess portfolio risk using npx neural-trader — VaR, CVaR, Sharpe, position sizing, circuit breaker status
To provide users with a robust tool for evaluating and managing financial portfolio risk using specialized trading analytics.
Funktionen
- Assess portfolio risk (VaR, CVaR, Sharpe ratio)
- Calculate position sizing
- Check trading circuit breaker status
- Store risk assessment results
Anwendungsfälle
- Evaluating the risk of a single stock position.
- Assessing the overall risk and correlations within a defined investment portfolio.
- Determining optimal position sizing based on risk tolerance.
- Monitoring key risk indicators and alerts for trading strategies.
Nicht-Ziele
- Executing trades or managing actual investment accounts.
- Providing real-time market data feeds (assumes 'neural-trader' has access).
- Offering financial advice; the output is purely analytical.
Documentation
- info:Configuration & parameter referenceWhile parameters are mentioned in the SKILL.md, default values and precedence orders are not explicitly documented.
Code Execution
- warning:ValidationWhile parameter shape might be implicitly handled by npx, explicit schema validation for CLI arguments or tool inputs is not apparent.
- info:Error HandlingThe SKILL.md outlines steps and expected outcomes, but specific error handling paths and recovery steps for unexpected states are not detailed.
Errors
- info:Actionable error messagesThe SKILL.md outlines the expected workflow but does not detail specific error messages or remediation steps for failure modes.
Practical Utility
- info:Edge casesWhile the skill outlines its steps, it does not explicitly list failure modes or recovery steps for scenarios like missing symbols or invalid portfolio names.
Safety
- info:Halt on unexpected stateThe SKILL.md outlines the expected workflow but does not explicitly state how unexpected pre-states or configurations would halt the workflow with a report.
Installation
Zuerst Marketplace hinzufügen
/plugin marketplace add ruvnet/ruflo/plugin install ruflo-neural-trader@rufloQualitätspunktzahl
Vertrauenssignale
Ähnliche Erweiterungen
Risk Management
100Risikomanagement-Domänenwissen für Handelsagenten – Überwachung des affektiven Zustands, Positionsbestimmung, Drawdown-Management, Tilt-Erkennung und Verhaltensrichtlinien. Verwenden Sie dies beim Prüfen des Risikos vor Trades, beim Verwalten von Drawdowns, beim Erkennen von Verhaltensabweichungen oder beim Erzwingen von Disziplin. Löst bei "risk", "drawdown", "tilt", "position size", "lot size", "confidence", "revenge trading", "overtrading", "discipline" aus.
Oraclaw Risk
98Risikobewertungs-Engine für KI-Agenten. Value at Risk (VaR), CVaR, Stresstests und mehrfaktorielle Risikobewertung. Angetrieben durch Monte-Carlo-Simulationen. Entwickelt für Trading-Agenten, Kreditagenten und Portfoliomanager.
Trader Regime
100Detect current market regime using npx neural-trader — bull/bear/ranging/volatile classification with recommended strategy
Trading Memory
100Domänenwissen für die KI-Trading-Erinnerung – Outcome-Weighted Memory (OWM)-Architektur, 5 Speichertypen, Abrufbewertung und Verhaltensanalyse. Verwenden Sie dies beim Aufzeichnen von Trades, beim Abrufen ähnlicher Kontexte, bei der Leistungsanalyse oder bei der Überprüfung von Verhaltensabweichungen. Löst bei "record trade", "remember trade", "recall", "similar trades", "performance", "behavioral", "disposition", "affective state", "confidence" aus.
Trader Signal
99Generate trading signals using npx neural-trader anomaly detection engine with Z-score scoring and neural prediction
Tradememory Bridge
99Brücke zwischen Binance-Handelsereignissen und dem TradeMemory Protocol. Journalisiert automatisch Trades, ruft ähnliche vergangene Setups ab, erkennt Verhaltensverzerrungen und bietet ergebnisgewichteten Abruf für KI-Trading-Agenten. Verwenden Sie diese Fähigkeit nach der Ausführung von Binance-Spot-Trades, um ein persistentes Gedächtnis aufzubauen.